第584章 好像真的有点钱了 (2/2)
“老板，这是详细的财务分析报告。”
乔芷熙微微躬身，将一份装订整齐的报告推到陆向阳面前：
“我先给你做个简要汇报吧？”
陆向阳轻轻颔首，面容也显得比之前严肃了一些。
乔芷熙翻开文件夹，修长的手指沿着报表上的数字一一划过：
“暑期两个半月下来，我们共投入广告营销费用67万元，其中线下广告占比65%，校园地推活动占比28%，其余为应急备用金。”
陆向阳微微颔首，这里面当然更多的广告投入亏了林定远，还有上次打高尔夫认识的圈内大佬。
给的友情价！
见陆向阳在认真听，乔芷熙继续说道：
“营收方面，团购业务gmv达到4362.17万元，实际到账收入218.1万元。
八家奶茶店总营收272.8万元，还有13家奶茶加盟店，实收入178.3万。
柠檬广告合作收入119.6万元……”
说到这里，乔芷熙停顿了一下。
然后翻到报告的最后一页：
“扣除所有运营成本、人员工资、税费等支出后，截止今日，公司账户资金为792.7万元。”
差不多接近800万啊！
虽然说公司财产不等于老板私产，不能随意转入个人账户使用。
但如果走税后利润分红，扣除税金，陆向阳差不多能拿到640万。
加上今年的稿费收入，还有之前买的几只股票，加上车啊这些。
陆向阳个人净资产总计已经突破了一千万。
尤其现在他还手握《天遮》的版权，还有站几部ip。
想到这里，陆向阳嘴角都微微上扬。
突然发现自己好像真的有点钱了。
但很快又恢复了平静。
伸手拿起报告，陆向阳仔细端详着最后的资金汇总表：
“现金流情况如何？”
“非常健康。”
乔芷熙立即回应：“应收账款只有43万，且都是信用良好的合作方，应付账款我们一直控制在营收的20%以内。”
她从文件夹中抽出一张单独的现金流量表：
“这是详细的资金流向图，你可以看到。”
陆向阳接过表格，目光在几个关键数据上停留了片刻。
他忽然问道：“技术部门的服务器升级费用预留了吗？”
“提前一周，就已经按你的要求预留了65万。”
乔芷熙迅速回答，看得出是这些事情她早都计划好了：
“另外，按照财务规范，我们还预留了季度税费准备金87万，以及三个月的应急运营资金200万。”
陆向阳满意地点点头，将报表轻轻放回桌面。
片刻沉默后，他突然问道：
“乔学姐，你认为下一步资金应该往哪个方向倾斜？”
“？？？”
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乔芷熙微微躬身，将一份装订整齐的报告推到陆向阳面前：
“我先给你做个简要汇报吧？”
陆向阳轻轻颔首，面容也显得比之前严肃了一些。
乔芷熙翻开文件夹，修长的手指沿着报表上的数字一一划过：
“暑期两个半月下来，我们共投入广告营销费用67万元，其中线下广告占比65%，校园地推活动占比28%，其余为应急备用金。”
陆向阳微微颔首，这里面当然更多的广告投入亏了林定远，还有上次打高尔夫认识的圈内大佬。
给的友情价！
见陆向阳在认真听，乔芷熙继续说道：
“营收方面，团购业务gmv达到4362.17万元，实际到账收入218.1万元。
八家奶茶店总营收272.8万元，还有13家奶茶加盟店，实收入178.3万。
柠檬广告合作收入119.6万元……”
说到这里，乔芷熙停顿了一下。
然后翻到报告的最后一页：
“扣除所有运营成本、人员工资、税费等支出后，截止今日，公司账户资金为792.7万元。”
差不多接近800万啊！
虽然说公司财产不等于老板私产，不能随意转入个人账户使用。
但如果走税后利润分红，扣除税金，陆向阳差不多能拿到640万。
加上今年的稿费收入，还有之前买的几只股票，加上车啊这些。
陆向阳个人净资产总计已经突破了一千万。
尤其现在他还手握《天遮》的版权，还有站几部ip。
想到这里，陆向阳嘴角都微微上扬。
突然发现自己好像真的有点钱了。
但很快又恢复了平静。
伸手拿起报告，陆向阳仔细端详着最后的资金汇总表：
“现金流情况如何？”
“非常健康。”
乔芷熙立即回应：“应收账款只有43万，且都是信用良好的合作方，应付账款我们一直控制在营收的20%以内。”
她从文件夹中抽出一张单独的现金流量表：
“这是详细的资金流向图，你可以看到。”
陆向阳接过表格，目光在几个关键数据上停留了片刻。
他忽然问道：“技术部门的服务器升级费用预留了吗？”
“提前一周，就已经按你的要求预留了65万。”
乔芷熙迅速回答，看得出是这些事情她早都计划好了：
“另外，按照财务规范，我们还预留了季度税费准备金87万，以及三个月的应急运营资金200万。”
陆向阳满意地点点头，将报表轻轻放回桌面。
片刻沉默后，他突然问道：
“乔学姐，你认为下一步资金应该往哪个方向倾斜？”
“？？？”
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